INSTRUCȚIUNI pentru completarea OPME (ordinului de plata multiplu electronic) – oficial

Multumita DGRFP Brasov (institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii informatiilor) – va supunem atentiei un material oficial cu privire la pasii necesari in realizarea completarii – pentru efectuarea plăţii prin ordinul de plată multiplu electronic (OPME) de către operatorii economici şi alte entităţi decât instituţii publice.

Speram sa va fie de folos. Completare :

– în rubrica „Data Document” se înscrie data (zi/lună/an) emiterii ordinului de plată multiplu electronic (OPME);
– în rubrica „Nr. Document” se înscrie un număr unic atribuit de plătitor documentului electronic format din 10 caractere (ex. 000000001), care nu poate fi repetat pe parcursul celor 24 de ore ale zilei completate în rubrica „Data Document”;

UPDATE – TOATE INFORMATIILE DESPRE OPME – CLICK AICI

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

– în rubrica „Tip entitate” selectează opţiunea „Alte entităţi”;
– în rubrica „Total Document” se completează automat de aplicaţie şi reprezintă totalul sumelor completate în rubrica „Suma”;
– în rubrica „LEI, adică” se completează automat de aplicaţie suma în litere;
– în rubrica „Nr. Înregistrări” se completează automat de aplicaţie numărul total de operaţiuni de plată înscrise în ordinul de plată multiplu electronic (OPME);
– în rubrica „Denumire Plătitor” se înscrie denumirea plătitorului, fără diacritice;
– în rubrica „CIF Plătitor” se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului;

F 1129 – actualizare la aplicația ANAF pentru ordin de plata multiplu electronic OPME (descărcare/download V10) – click aici

– în rubrica „Adresa Plătitor” se înscrie adresa plătitorului, fărăr diacritice;
– în rubrica „NR. OP” se înscrie numărul ordinului de plată atribuit de către plătitor;
– în rubrica „Cod IBAN Plătitor” se înscrie codul IBAN al contului deschis la unitatea Trezoreriei Statului;
– rubrica „Denumire Trezorerie” se completează automat de aplicaţie în funcţie de informaţia înscrisă la rubrica „Cod IBAN Plătitor”;
– rubrica „Cod program” nu se completează;
– rubricile „Cod angajament” şi „Indicator angajament” nu se completează;
– rubrica „Denumire Beneficiar” se completează similar cu Ordinul de plată pentru Trezoreria statului (OPT) pe suport hârtie;

Decizie de încetare a suspendării contractului individual de muncă – scoatere din șomaj tehnic (model) – click aici

– în rubrica „CIF Beneficiar” se completează similar cu Ordinul de plată pentru Trezoreria statului (OPT) pe suport hârtie;
– în rubrica „Cod IBAN Beneficiar” se înscrie codul IBAN aferent contului de venituri ori de cheltuieli bugetare sau contului de disponibilităţi, după caz, în care se achită suma
– rubrica „Denumire Banca/Trezorerie” se completează automat de aplicaţie denumirea instituţiei de credit/unităţii Trezoreriei Statului în funcţie de informaţia înscrisă la rubrica „Cod IBAN Beneficiar”;
– în rubrica „Suma” se înscrie, suma în cifre;
– în rubrica „Nr. de evidenţă a plăţii” se completează potrivit prevederilor legale în vigoare la data întocmirii ordinului de plată multiplu electronic (OPME);
– rubrica „Reprezentând” se completează similar cu Ordinul de plată pentru Trezoreria statului (OPT) pe suport hârtie;

CLARIFICARI – S-a amânat sau nu termenul pentru depunerea bilanțurilor (la 2019) – pana la 31.07.2020 ? – click aici

– în rubrica „Semnătura 1”, după validarea şi generarea fişierului XML fără erori se aplică semnătura electronică calificată a persoanei care are competenţa de a efectua plăţi şi este înregistrată în Spaţiul privat virtual (SPV)
– rubrica „Semnătura 2” nu se utilizează.